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重整计划获批 天海防务转添股票偿债

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  业绩承压、资不抵债的天海防务重整计划有了新动向。日前,天海防务公告称公司重整计划获批,债权申报共计10.45亿元。公司将转添7.68亿股股票,并以12.18亿元转让给厦门隆海、上海丁果用以偿债。厦门隆海准许,在重整计划实走完毕后次年首的3年内,天海防务累计净收好不矮于6亿元。

  中国证券报记者仔细到,近期公司股价异动屡次,高管宣布减持,实控人清仓式股权质押,这些或成隐患。

  债权申报金额10.45亿元

  重整计划表现,截至今年7月31日,共有54家债权人向管理人申报债权,申报数额共计10.45亿元。

  经法院裁定,已确认债权37家,确认数额共计10.06亿元。其中,有财产担保债权1家,确认数额3.42亿元;社保债权1家,确认数额35.94万元;清淡债权35家,确认数额共计6.44亿元;劣后债权4家,确认数额共计1892.14万元。另有1家持有100万元债权待确认;16家共计3646.09万元债权不予确认。此外,涉及166名职工的职工债权共计972.30万元,展望职工安放费用约2387.44万元;有账现在记载未申报债权95.06万元。

  按照评估机构出具的《偿债能力分析通知》,截至今年6月30日,如天海防务实走歇业清理,伪定其通盘有效财产能够按迅速变现值变现,可用于偿债的财产总额为8.89亿元,清淡债权归还比例为79.54%。但管理人认为,鉴于天海防务的资产起伏性较弱,这一债权归还比例仍存在很大的不确定性。

  此外,天海防务的盈余能力也不容笑不悦目。今年上半年,公司的买卖收好为2.33亿元,同比降低33.29%;归属于上市公司股东净收好为4068.82万元,扣除财务费用、资产减值亏损转回、名誉亏损转回等金额,上半年折本1224.94万元(未经审计)。

  公积金转添股票偿债

  按照重整计划,天海防务将经历重整投资人受让资本公积金转添股票支付的对价(即重整资金)来偿还债务。详细来说,天海防务将以现有总股本为基数,按每10股转添8股的比例实走资本公积金转添股票,共计转添7.68亿股。转添股票由重整投资人厦门隆海、上海丁果以相符计人民币12.18亿元的对价有条件进走受让。

  厦门隆海准许,在重整计划实走完毕后次年首的三个完善会计年度内,天海防务累计净收好不矮于6亿元。若累计净收好未达到前述标准,则不能片面由厦门隆海或其指定主体在第三个完善会计年度的审计通知公布后三个月内向天海防务以现金手段予以补足。

  此外,重整计划规定,厦门隆海成为上市公司控股股东,自受让转添股票之日首三年内不得向有关方以外的第三方转让其所持有的天海防务股票;其他受让转添股票的主体自受让转添股票之日首六个月内不得转让其所持有的天海防务股票。

  值得一挑的是,本次重整投资人厦门隆海为钦实(厦门)贸易有限公司、厦门国贸船舶进出口有限公司、共青城元祥投资有限公司共同竖立的国有民营“同化一切制”公司。重整投资人同化一切制的背景不光能够为天海防务改善融资环境,还能为公司进一步注入走业资源,挑供业务声援。

  据悉,厦门隆海的股东厦门国贸船舶进出口有限公司拥有雄厚的海内外市场资源,与天海防务现有主买卖务有较强的互补性及协同效答。在重整以后,两边将发挥各自上风,共同整相符国内外市场有利资源,在各自周围内发挥积极的联动和协同效答。

  实控人清仓式股权质押

  值得仔细的是,9月9日,天海防务吐露,因公司实控人刘楠股票质押相符约发生违约,为璧还国泰君安、国元证券股票质押融资借款,控股股东所持公司片面股票存在强制平仓风险,拟被动减持不超过4.71%。

  据悉,刘楠别离向国泰君安、国元证券、万向信托有限公司质押股票5950万股、4602万股、7500万股,相符计质押1.81亿股,占公司总股本18.80%。刘楠行为公司控股股东、实控人,持有公司共计1.81亿股股票,占公司总股本比例为18.83%,其中包括1.36亿股限售股、4519.91股流通股。若本次实控人质押股票被强制平仓,刘楠能够将失踪名下几乎一切流通股份。

  中国证券报记者还仔细到,天海防务股价近期经历了飙升到暴跌。近10个交易日,公司股价从4.76元一块儿上涨,一度冲高到12.90元。但在9月10日,股价高位回调至跌停。近20个交易日,股价累计涨幅达97.60%。期间,游资外现活跃,9月11日换手率达30.74%。

  龙虎榜数据表现,8月26日至9月10日,天海防务因股价振幅变态累计上榜6次。其中,东方财富证券拉萨团结路第二证券买卖部上榜9次,净卖出1154.19万元;东方财富证券拉萨东环路第二证券买卖部上榜6次,净卖出2483.69万元;华泰证券上海徐汇区天钥桥路买卖部上榜6次,净卖出3304.86万元。游资主力似有离场迹象。

  此外,9月7日,公司两位高管盘后抛出减持计划,副总经理林强、秦炳军计划于公告之日首15个交易日后的6个月内,以荟萃竞价交易手段相符计减持股份累计不超过15.5万股。

(文章来源:中国证券报)

 


posted @ 20-09-12 10:33  作者:admin  阅读量: